“反内卷”红利释放牛金财富牛金财富，钢铁ETF（515210）近半月涨近12%。
消息面上，2025年以来，政策多次提及“反内卷”。十四届全国人大三次会议强调深化要素市场化配置改革，主动破除地方保护、市场分割和“内卷式”竞争；国家发改委提出整治“内卷式”竞争方案：加力破除地方保护和市场分割，遏制落后产能无序扩张；国家发改委发布《关于2024年国民经济和社会发展计划执行情况与2025年国民经济和社会发展计划草案的报告》，提出修订钢铁等行业产能置换实施办法，推动落后低效产能稳步退出，持续实施粗钢产量调控，推动钢铁产业减量重组。从供给侧看，政策推动产能调控加速，钢铁行业有望受益于供需格局的改善。
渤海证券指出，7月在天气因素影响下，钢铁行业需求端仍将承压，但“反内卷”预期对情绪有带动，整体看钢价或震荡运行，需关注实际需求、供给端减产、海外关税和贸易政策的影响。2025年5月粗钢产量累计同比下降1.70%，钢材产量累计同比增长5.20%，生铁产量累计同比下降0.10%；6月全国建筑钢材日均成交量同比下降15.93%，显示行业需求疲弱。中物联钢铁物流专业委员会调查发布的6月钢铁行业PMI指数为45.9%，连续两个月环比下降，显示行业继续承压运行，供需均有所回落，库存去化放缓，钢材价格震荡走弱。普钢综合价格指数6月下跌1.07%至3350.59元/吨。供给格局在“反内卷”预期下有望逐步改善，但短期行业仍面临需求不足的压力。
市场上唯一跟踪钢铁行业的钢铁ETF（515210）跟踪中证钢铁指数，从A股市场中选取涉及钢铁制造、加工及相关服务业务的上市公司证券作为指数样本，以反映钢铁行业相关上市公司证券的整体表现。成分股覆盖了钢铁产业链上下游企业，具有显著的行业集中特征。
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